การซื้อขายอัลกอริทึมคืออะไรกันแน่?

การซื้อขายตามอัลกอริทึมเกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยน รวมถึงตลาดสกุลเงินดิจิทัล บริษัทการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น กองทุนป้องกันความเสี่ยงและกองทุนรวม มักใช้อัลกอริทึมเหล่านี้ นอกจากนี้ เทรดเดอร์แต่ละรายที่มีทรัพยากรที่เหมาะสมสามารถตั้งค่าระบบเพื่อตรวจสอบกิจกรรมในตลาดและดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติ

การซื้อขายตามอัลกอริทึมนั้นมีประโยชน์อย่างมากในตลาดที่มีความผันผวน โดยช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถทำกำไรได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถปกป้องผู้ซื้อขายจากการสูญเสียเมื่อตลาดเคลื่อนไหวเร็วเกินกว่าที่มนุษย์จะตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลายๆ คนเชื่อมโยงการซื้อขายแบบอัลกอริทึมกับการซื้อขายความถี่สูง (HFT) ซึ่งเทรดเดอร์ทำการซื้อขายหลายพันครั้งในหนึ่งวันด้วยความเร็วที่เร็วกว่านักลงทุนรายย่อยมาก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนรายบุคคลก็สามารถเข้าร่วมการซื้อขายแบบอัลกอริทึมได้เช่นกัน ระบบเหล่านี้ช่วยให้สามารถซื้อขายโดยอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชัน

การซื้อขายอัลกอริทึมทำงานอย่างไร?

การซื้อขายตามอัลกอริทึมนั้นใช้ซอฟต์แวร์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าซึ่งดำเนินการตามคำสั่งเฉพาะโดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด เป้าหมายคือการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำการซื้อขายได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์ ส่งผลให้แพลตฟอร์มการซื้อขายตามอัลกอริทึมได้รับความนิยมมากขึ้น

กระบวนการเริ่มต้นด้วยการเลือกกลยุทธ์และระบุสินทรัพย์ที่จะซื้อขาย จากนั้นผู้ซื้อขายจะสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินกลยุทธ์นี้ ผู้ซื้อขายส่วนใหญ่จะทดสอบแบบจำลองนี้โดยใช้ข้อมูลในอดีตก่อนที่จะนำไปใช้ในการซื้อขายจริง เมื่อพร้อมแล้ว แพลตฟอร์มการซื้อขายตามอัลกอริทึมจะดำเนินการซื้อขายทันที

หุ่นยนต์ซื้อขายเหมือนกับการซื้อขายอัลกอริทึมหรือไม่?

ใช่แล้ว หุ่นยนต์ซื้อขายและการซื้อขายตามอัลกอริทึมมีความคล้ายคลึงกัน การซื้อขายตามอัลกอริทึมเป็นรูปแบบหนึ่งของการซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและตัดสินใจได้ทันที

หุ่นยนต์ซื้อขายคริปโตทำงานในลักษณะเดียวกัน โดยมีโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อซื้อและขายสินทรัพย์ตามราคาหรือปริมาณที่ผันผวน เดย์เทรดเดอร์ใช้หุ่นยนต์เหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น โดยซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูงภายในไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งแตกต่างจากการถือครองตำแหน่งเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเหมือนนักลงทุนทั่วไป

ประโยชน์ของการซื้อขายอัลกอริทึม

ต่อไปนี้เป็นข้อได้เปรียบหลักบางประการของการซื้อขายอัลกอริทึม:

ไม่มีอิทธิพลทางอารมณ์

อารมณ์มักจะขัดขวางความสำเร็จของเทรดเดอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การซื้อขายตามอัลกอริทึมจะขจัดอารมณ์ออกไป ทำให้มั่นใจได้ว่าการซื้อขายจะดำเนินการตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ความเร็ว

การซื้อขายแบบอัลกอริทึมช่วยเร่งกระบวนการซื้อขายได้อย่างมาก การดำเนินการแบบอัตโนมัติช่วยให้ผู้ซื้อขายประหยัดเวลาและบรรลุผลได้เร็วขึ้น

ความมั่นคง

ต่างจากมนุษย์ อัลกอริทึมจะปฏิบัติตามชุดคำสั่งเฉพาะเพื่อดำเนินการซื้อขายอย่างแม่นยำทุกครั้ง ซึ่งขจัดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์หรือการตอบสนองทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ดำเนินการได้เร็วขึ้น

โดยทั่วไปแล้วอัลกอริทึมสามารถดำเนินการซื้อขายได้เร็วกว่ามนุษย์ คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลและดำเนินการต่างๆ เช่น การวางการซื้อขายด้วยความเร็วที่สูงกว่ามาก

การดำเนินการราคาที่ดีกว่า

อัลกอริทึมจะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการซื้อขายโดยให้แน่ใจว่าธุรกรรมจะเกิดขึ้นในราคาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมักจะอยู่ในช่วงที่การแข่งขันจากผู้ซื้อขายรายอื่นมีน้อยมาก

ลดต้นทุน

เนื่องจากอัลกอริธึมช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้แรงงานคนและค่าคอมมิชชัน จึงทำให้ผู้ซื้อขายสามารถดำเนินการโดยใช้เงินทุนน้อยลงเมื่อเทียบกับกลยุทธ์การซื้อขายอื่นๆ

ข้อเสียและความเสี่ยงของการซื้อขายอัลกอริทึม

อย่างไรก็ตาม การซื้อขายอัลกอริทึมก็มีความเสี่ยงและข้อเสียบางประการ:

ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม

การซื้อขายอัลกอริทึมต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงเกี่ยวกับภาษาการเขียนโปรแกรมและการทำงานของอัลกอริทึม ผู้ซื้อขายจำเป็นต้องเขียนโค้ดอัลกอริทึมเหล่านี้ในภาษาเฉพาะ

ความท้าทายด้านกฎระเบียบ

ยังมีปัญหาทางกฎระเบียบที่ต้องแก้ไขก่อนที่การซื้อขายตามอัลกอริทึมจะกลายเป็นกระแสหลักอย่างเต็มรูปแบบ แม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะค่อยๆ พัฒนาตามทัน แต่กรอบทางกฎหมายสำหรับการซื้อขายตามอัลกอริทึมก็ยังคงมีการพัฒนาอยู่

อายุขัยสั้น

ระบบการซื้อขายอัลกอริทึมอาจล้าสมัยได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงหรือระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลง

วิ่งหน้า

การเทรดแบบรุกจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือบริษัททำกำไรจากคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการจากผู้ซื้อขายรายอื่นโดยดำเนินการซื้อขายของตนเองก่อน ข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมนี้สามารถบิดเบือนราคาและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของตลาด

ความต้องการทรัพยากร

การซื้อขายอัลกอริทึมมักต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก เช่น พลังการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และความสามารถในการประมวลผล ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ค้ารายย่อยในการบำรุงรักษา

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญสำหรับการซื้อขายอัลกอริทึม

เมื่อลงทุนในการซื้อขายอัลกอริทึม ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

อัตโนมัติ

ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มเป็นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือกึ่งอัตโนมัติ แพลตฟอร์มอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เช่น การคัดลอกการซื้อขายของ eToro ช่วยให้คุณปล่อยให้ระบบทำงานทั้งหมดได้

ขนาดการลงทุน

เริ่มต้นด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อย เช่น ไม่กี่ร้อยดอลลาร์ เพื่อทำความคุ้นเคยกับระบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ เมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้น คุณก็สามารถเพิ่มการลงทุนได้

สินทรัพย์ที่มีอยู่

พิจารณาประเภทของสินทรัพย์ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม ในทางอุดมคติ คุณต้องการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ดัชนีหุ้น และฟอเร็กซ์ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ให้โอกาสที่หลากหลายกว่า

ค่าใช้จ่าย

โปรดทราบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย แพลตฟอร์มบางแห่ง เช่น Skilling อนุญาตให้คัดลอกการซื้อขายได้ฟรี แต่การเทรดหรือการถอนเงินอาจต้องเสียค่าธรรมเนียม

จังหวะเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขาย Crypto แบบอัลกอริธึม

ซื้อขายเฉพาะเมื่อหุ่นยนต์ของคุณระบุโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการทำกำไรได้ อัลกอริทึมจะเข้าสู่ตลาดโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบสถานการณ์ที่เอื้ออำนวย

ความถูกต้องตามกฎหมายของการซื้อขาย Crypto แบบอัลกอริทึม

การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลด้วยอัลกอริทึมถือเป็นเรื่องถูกกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีบางประเทศ เช่น เกาหลีเหนือและอิหร่าน ที่ห้ามการซื้อขายดังกล่าวก็ตาม บางประเทศยังกำหนดข้อจำกัดในการลงทุนในตลาดต่างประเทศหรือสกุลเงินอีกด้วย

แพลตฟอร์มการซื้อขายอัลกอรึทึม 3 อันดับแรก

ต่อไปนี้เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำบางส่วนสำหรับการซื้อขายคริปโตแบบอัลกอริทึม:

eToro

eToro เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการซื้อขายอัลกอริทึมชั้นนำที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้ง่าย คุณสามารถคัดลอกผู้ซื้อขายรายอื่นหรือทำการซื้อขายด้วยตนเองแบบเรียลไทม์ ด้วย eToro คุณสามารถเริ่มการซื้อขายอัลกอริทึมในสกุลเงินดิจิทัลได้ภายในไม่กี่นาที

MetaTrader 4

MetaTrader 4 เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมอีกตัวหนึ่งซึ่งเสนอตัวเลือกการซื้อขายทั้งแบบอัตโนมัติและด้วยตนเอง มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น คำสั่ง stop-loss และความสามารถในการทำกำไรตามพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้กำหนด หากต้องการใช้ MetaTrader สำหรับสกุลเงินดิจิทัล เราขอแนะนำ AvaTrade ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมากว่า 15 ปี

พ่อค้าซอร์โร

Zorro Trader เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับ แม้ว่าจะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ C++ จึงจะเริ่มต้นได้ Zorro เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเทรดด้วยอัลกอริทึมด้วยเครื่องมือขั้นสูง