ความแตกต่างประการที่หนึ่ง: ชั่วโมงการซื้อขายในตลาด Forex เทียบกับสกุลเงินดิจิทัล

สำหรับผู้ค้าหุ้น (ตราสารทุน) ฟอเร็กซ์มีช่วงเวลาที่เหมาะสมกว่าโดยสามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในทางกลับกัน สกุลเงินดิจิทัลสามารถซื้อขายได้ทุกวันตลอดทั้งปี ตลอดเวลา โดยไม่คำนึงถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือชั่วโมงที่กำหนด

ดังนั้น การซื้อขายคริปโตให้ความยืดหยุ่นมากกว่ามาก เมื่อถึงเวลาซื้อขาย อย่างไรก็ตาม บางคนอาจมองว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าปกติเพื่อให้ตื่นตัว และชั่วโมงการซื้อขายที่ขยายออกไปอาจต้องปรับตำแหน่งบ่อยครั้ง

ความแตกต่างที่สอง: ระยะเวลาของวงจรการซื้อขาย

ในเดือนสิงหาคม 2022 ซีอีโอของ Coinbase กล่าวว่าเขาไม่คาดว่าตลาดหมีของสกุลเงินดิจิทัลในปัจจุบันจะคงอยู่ได้นานกว่า 18 เดือน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่าตลาดอาจกินเวลานานตั้งแต่ 290 วันไปจนถึง 2.5 ปี

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มขาลงโดยเฉลี่ยประมาณ 16 เดือน แต่หากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงฤดูหนาวนี้ อาจยาวนานถึง 20 เดือน แม้ว่าตลาดหุ้นคริปโตจะมีแนวโน้มขาลงในช่วงสั้นกว่าตลาดหุ้นทั่วไป แต่ทั้งสองตลาดก็มักจะสะท้อนซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดเนื่องมาจากอิทธิพลของเศรษฐกิจมหภาค อย่างไรก็ตาม ความท้าทายและกฎระเบียบเฉพาะของคริปโตอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของวงจรของคริปโตได้เช่นกัน

ความแตกต่างที่สาม: ศักยภาพผลตอบแทนสูงด้วยการลงทุนขั้นต่ำ

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ คุณมักจะต้องลงเงินทุนจำนวนมากเพื่อเริ่มต้น ในคริปโต คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยและหากคุณโชคดีกับจังหวะเวลา ผลตอบแทนอาจสูงมาก ในทางตรงกันข้าม การซื้อขายฟอเร็กซ์มักต้องใช้เลเวอเรจจำนวนมากเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในตลาดที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การใช้เลเวอเรจก็มีความเสี่ยงในตัวของมันเอง การถือครองสกุลเงินดิจิทัลเพียงอย่างเดียวสามารถให้ศักยภาพในการทำกำไรได้มากด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดเวลาในการซื้อของคุณให้ถูกต้อง แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดเดาจุดต่ำสุดที่แน่นอนของตลาดใดๆ ก็ตาม

ความแตกต่างที่สี่: การถือครองเทียบกับการซื้อขายรายวัน

ในสกุลเงินดิจิทัล นักลงทุนระยะยาวมักใช้คำว่า HODL (ย่อมาจาก “Hold On for Dear Life”) ซึ่งหมายความว่าพวกเขาถือสินทรัพย์ไว้ตลอดช่วงที่ตลาดผันผวน ไม่ว่าตลาดจะตกต่ำแค่ไหนก็ตาม อย่างไรก็ตาม ในตลาดฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักเป็นผู้เล่นระยะสั้น ซึ่งมักเป็นเดย์เทรดเดอร์ที่ถือสถานะเพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มักจะตอบสนองต่อข่าว เช่น ประกาศของธนาคารกลางหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน

แม้ว่าผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลมักไม่ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจของธนาคารกลางมากเท่ากับผู้ค้าฟอเร็กซ์ แต่พวกเขาก็ยังคงเฝ้าติดตามกฎระเบียบและการพัฒนาทางกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อสินทรัพย์ดิจิทัลได้ คำพูดทั่วไปในชุมชนคริปโตคือ “HODL” และอย่าขายเด็ดขาด เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วคริปโตจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในตลาดฟอเร็กซ์ การซื้อขายระยะสั้นจะใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนตัวของราคาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากความผันผวนของราคารายวันมีแนวโน้มที่จะน้อยกว่าในสกุลเงินดิจิทัล

ความแตกต่างที่ห้า: บทบาทของปลาวาฬเทียบกับธนาคารกลาง

ในตลาดฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์จะเฝ้าติดตามธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด เนื่องจากธนาคารกลางมีเป้าหมายที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสกุลเงินของตน ธนาคารกลางสามารถมีอิทธิพลต่อเรื่องนี้ได้โดยการขายสกุลเงินสำรองของตนในปริมาณมากหรือซื้อในตลาดเปิด

ในโลกของคริปโต ความสนใจจะอยู่ที่วาฬ ซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่การเคลื่อนไหวของตลาดสามารถเปลี่ยนทิศทางของตลาดได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น วาฬคริปโตบางตัวที่ขาย Bitcoin อาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกอย่างกว้างขวาง และทำให้คนอื่นๆ ขายด้วยเช่นกัน ในทำนองเดียวกัน เมื่อบุคคลสำคัญอย่าง Elon Musk ประกาศซื้อ Dogecoin (DOGE) ตลาดอาจตอบสนองอย่างรุนแรง

ความแตกต่างที่หก: ต้นทุนที่ต่ำกว่าในการซื้อขาย Forex

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับการซื้อขายคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูง เช่น EUR/USD มักจะต่ำมาก โดยปกติแล้วเพียงไม่กี่พิป (0.001%) ในขณะที่คู่สกุลเงินที่แปลกใหม่อาจมีต้นทุนที่สูงกว่าเนื่องจากสเปรดที่กว้างกว่า แต่ต้นทุนและค่าธรรมเนียมโดยรวมสำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมักจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินดิจิทัล

เพื่อลดต้นทุนธุรกรรมและปรับปรุงสเปรด โปรดพิจารณาใช้ การแลกเปลี่ยนแบบเพียร์ทูเพียร์ (p2p)แพลตฟอร์มยอดนิยมบางส่วนสำหรับการซื้อสกุลเงินดิจิทัลได้แก่ Kraken (อ่านบทวิจารณ์), Hodl Hodl (บทวิจารณ์การแลกเปลี่ยน Bitcoin แบบเพียร์ทูเพียร์) หรือ LocalCryptos (การแลกเปลี่ยนแบบ p2p ที่คล้ายกันซึ่งมีสินทรัพย์ดิจิทัลให้เลือกหลากหลายกว่า)

ความแตกต่างที่เจ็ด: ความโดดเด่นของผู้ซื้อขายรายบุคคลใน Crypto

แม้ว่าการซื้อขายฟอเร็กซ์จะดำเนินการโดยธุรกิจ ธนาคาร และธนาคารกลางเป็นหลัก แต่การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลก็ยังคงดำเนินการโดยผู้ซื้อขายรายบุคคลเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ และคาดว่าผู้ซื้อขายมืออาชีพจำนวนมากขึ้นจะหันมาให้ความสำคัญกับสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น เนื่องจากความผันผวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้มีโอกาสในการซื้อขายมากขึ้น

ความแตกต่างที่แปด: ขนาดตลาด Forex ใหญ่กว่า 127 เท่า

ตลาดฟอเร็กซ์มีขนาดใหญ่มาก โดยมีผู้เล่นหลากหลายกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการลงทุน ธนาคารใหญ่ และบริษัทข้ามชาติ ตามข้อมูลของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) มูลค่าการซื้อขายฟอเร็กซ์เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ (ณ เดือนเมษายน 2019)

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว มูลค่าการซื้อขายรวมต่อวันของสกุลเงินดิจิทัล 10,000 อันดับแรกอยู่ที่ประมาณ 52 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าตลาดฟอเร็กซ์มีขนาดใหญ่กว่าเกือบ 127 เท่า อย่างไรก็ตาม CryptoChipy คาดการณ์ว่าช่องว่างจะแคบลงเมื่อมีนักลงทุนจำนวนมากขึ้นเข้าสู่พื้นที่สกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตลาดกระทิงในอนาคต

แม้จะมีความแตกต่างเหล่านี้ แต่ทั้งสองตลาดก็ยังมีจุดร่วมหลายประการ ลองมาสำรวจจุดที่คล้ายกันที่สำคัญที่สุดกัน

ความคล้ายคลึงกันประการที่หนึ่ง: แผนภูมิแท่งเทียนเป็นสากล

ทั้งเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์และคริปโตต่างก็พึ่งพากราฟแท่งเทียนเป็นหลักในการติดตามการเคลื่อนไหวของราคา กราฟเหล่านี้มีประโยชน์ในการระบุแนวโน้มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เทรดเดอร์สามารถใช้กราฟและเครื่องมือวิเคราะห์เดียวกันได้ ไม่ว่าพวกเขาจะเทรด CFD คริปโตบนแพลตฟอร์มเช่น Skilling หรือ CFD ฟอเร็กซ์กับโบรกเกอร์เดียวกันก็ตาม

ความคล้ายคลึงกันประการที่สอง: ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคเป็นปัจจัยสำคัญ

เช่นเดียวกับฟอเร็กซ์ ปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย การเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาสกุลเงินดิจิทัล เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ผู้ค้าอาจขายสกุลเงินดิจิทัลเพื่อชดเชยค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ในทั้งสองตลาด ภาวะเศรษฐกิจและตลาดขาลงมักจะลดความเต็มใจของนักลงทุนในการซื้อขาย

ความคล้ายคลึงประการที่สาม: สามารถทำนายได้ แต่ไม่ได้แม่นยำเสมอไป

นักวิเคราะห์หลายคนพยายามทำนายราคาในอนาคตของสกุลเงินดิจิทัล แต่ก็ไม่ได้แม่นยำเสมอไป CryptoChipy มีนักวิเคราะห์ด้านราคาที่ให้การคาดการณ์สำหรับสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม เช่น Dogecoin, Ethereum Classic และ Avalanche อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ราคา Bitcoin (BTC) ส่วนใหญ่มีแนวโน้มมองโลกในแง่ดีเกินไป แม้ว่าการคาดการณ์เหล่านี้อาจกลายเป็นจริงได้ภายในสิ้นปีก็ตาม

ความคล้ายคลึงกันที่สี่: ความสามารถในการไปยาวหรือสั้น

ทั้งเทรดเดอร์คริปโตและฟอเร็กซ์ต่างก็มีทางเลือกในการถือสถานะซื้อหรือขายในคู่สกุลเงินใดก็ได้ การขายชอร์ตคริปโตได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในหมู่เทรดเดอร์รายบุคคลในช่วงที่ตลาดเป็นขาลง ในทำนองเดียวกัน เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มักจะถือสถานะซื้อหรือขายคู่สกุลเงิน ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในมูลค่าในอนาคต เมื่อเทรดเดอร์คริปโตถือสถานะขายชอร์ต พวกเขามักจะเดิมพันว่าตลาดจะลดลง

อะไรมีความเสี่ยงมากกว่ากัน?

การเทรดนั้นมีความเสี่ยงเสมอ การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงการกำหนดคำสั่ง stop-loss และ take-profit จะช่วยลดความเสี่ยงได้ ในตลาดฟอเร็กซ์ การเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละวันมักจะไม่เกิน 2-3% ยกเว้นบางกรณี เช่น ลีราตุรกีและปอนด์อังกฤษ ในขณะเดียวกัน โลกของสกุลเงินดิจิทัลนั้นขึ้นชื่อในเรื่องความผันผวน แม้ว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เช่น การใช้กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ (เช่น Trezor) จะช่วยลดความเสี่ยงในการโจรกรรมได้อย่างมาก

ความผันผวนมีแนวโน้มเกิดขึ้นมากที่สุดที่จุดใด?

ตลาด Crypto ขึ้นชื่อในเรื่องความผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคู่สกุลเงินหลัก เช่น BTC/USDT และ ETH/USDT ซึ่งอาจผันผวนได้ถึง 10% ในแต่ละวัน เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว คู่สกุลเงินเช่น EUR/USD และ USD/JPY มักจะมีความผันผวนน้อยกว่า 1% ในแต่ละวัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาตลาดที่มีความผันผวนสูง สกุลเงินดิจิทัลถือเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ในขณะที่สกุลเงินอาจเหมาะกับผู้ที่ต้องการความเคลื่อนไหวของตลาดที่มั่นคงมากกว่า

เชิงอรรถ: Markus Jalmerot ครอบคลุมตลาดฟอเร็กซ์มาเกือบสองทศวรรษ เขาได้ก่อตั้ง ForexTrading.se ในปี 2004 และในปี 2019 ได้ร่วมมือกับ Marcus E เพื่อสร้าง Valutahandel.se ซึ่งเป็นเว็บไซต์ซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดนและประเทศนอร์ดิก